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系統特色

會計總帳管理-輕鬆彙整 掌握核心,票據出納管理-收支即時 銀帳分離

概述

     在微利時代,市場競爭日趨激烈,及時準確地瞭解資金流向(資金積壓)、經營成果對決策者優爲重要。此財務票據系統可彙整企業內部所有作業流程所發生的相關單據、資金流動、理幫助決筞者瞭解企業營運情形、財務狀況,繼而制定更正確的決策。

特色  
  •       可管理多家公司的財務帳。
  •       傳票會顯示自動分錄產生的來源單號以利審核。
  •       具備部門比率分攤之功能。
  •       提供科目預算與常用傳票等實用性作業。
  •       只需輸入傳票或透過自動分錄拋轉就可以自動產生所有帳冊與財務報表。
  •       提供可自行定義的營業成本表。
  •       提供各項收入與費用的分析報表。
  •       提供月份、部門、年度、比較、英文等各式損益表與資產負債表。
  •       應收 / 應付票據根據收 / 付款單自動產生不需重複輸入。
  •       可處理託收、貼現、轉付、兌現、退票、作廢等各種支票狀況的異動與紀錄。
  •       應收票據可作整批託收與整批兌現的功能。
  •       應付票據可作郵寄與領取的管理。
  •       特別提供應付票據簽收回聯的回函。
  •       具備銀行存款提款轉帳等作業。
  •        提供多幣別的收款與存款帳戶的管理。
  •       特別提供銀行資金預估表與營運資金預估表是企業營運重要的參考指標。
 
表單總覽

 

‧傳票清單
‧日計表
‧日記帳
‧現金簿
‧總分類帳
‧明細分類帳
‧試算表
‧損益表 ( 本期 )
‧損益表(全年)
‧損益表(比較)
‧損益圖
‧損益年度比較圖
‧資產負債表 ( 報告式 )
 ‧資產負債表 ( 帳戶式 )
‧資產負債表 ( 比較 )
‧費用分析表(比較)
‧收入分析表(比較)
‧營業成本表
‧現金流量表
‧財務比率分析表
‧費用分析表(部門)
‧收入分析表(部門)
‧科目立沖餘額表
‧立沖帳目餘額表
‧部門分攤比率表
‧試算表(部門)
‧損益表(部門)
‧損益表 ( 部門全年 )
‧損益表 ( 部門比較 )
‧損益表(多部門)
‧損益圖 ( 多部門 )
‧損益年度比較圖 ( 部門 )
‧科目專案餘額表
‧專案科目餘額表
‧損益表 ( 專案 )
‧科目餘額年度比較圖
‧會計科目一覽表
‧科目預算一覽表

 

‧應收票據明細表(日期別)
‧應收票據明細表(客戶別)
‧應收票據收票明細表
‧應收票據託收明細表
‧應收票據貼現明細表
‧應收票據轉付明細表
‧應收票據兌現明細表
‧應收票據退票明細表
‧應收票據作廢明細表
‧應收票據票齡分析表(客戶別)
‧應收票據票齡分析表(收款人)
‧應收票據明細帳
‧客戶票額統計表
‧支票列印
‧應付票據簽收回聯
 ‧應付票據明細表(日期別)
‧應付票據明細表(廠商別)
‧應付票據開票明細表
‧應付票據兌現明細表
‧應付票據作廢明細表
‧應付票據票齡分析表(廠商別)
‧應付票據明細帳
‧廠商票額統計表
‧銀行存提明細表
‧銀行轉帳明細表
‧銀行存款對帳單
‧銀行存款明細帳
‧銀行存款彙總表
‧銀行資金預估表
‧營運資金預估表
 
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